发布日期：2026-02-26 08:01 点击次数：183
临时公告
对于财通安泰利率债债券型证券投资基金洞开日常赎回及调遣转出业务的
公告
公告送出日历：2025 年 01 月 02 日
基金称呼 财通安泰利率债债券型证券投资基金
基金简称 财通安泰利率债债券
基金主代码 022401
基金运作花式 契约型洞开式
基金合同收效日 2024年12月11日
基金科罚东谈主称呼 财通基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 上海农村生意银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 财通基金科罚有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、
《公开召募证券投资基金信息久了科罚目的》（以
下简称“《信息久了目的》”）、《财通安泰利率债
公告依据
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）、《财通安泰利率债债券型证券投资基金招募
证明书》（以下简称“招募证明书”）等
赎回肇端日 2025年01月02日
调遣转出肇端日 2025年01月02日
注：本基金已于2024年12月16日洞开日常申购（含如期定额投资）及调遣转入业务。
投资东谈主在洞开日办理基金份额的赎回或调遣转出，具体办理时分为上海证券往复
所、深圳证券往复所的平淡往复日的往复时分，但基金科罚东谈主把柄法律法例、中国证监
会的要求或基金合同的限定公告暂停赎回或调遣转出时以外。
若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时分变更或其他特别情况，基金科罚东谈主
将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的诊治，但将在实施日前依照《信息久了办
法》的讨论限定在限定绪论上公告。
由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，洞开日的具体往复时分可能有所
不同，投资东谈主应参照各基金销售机构的具体限定。
临时公告
基金份额抓有东谈驾御理赎回时，每笔赎回请求的最低份额为1份基金份额，基金份额
抓有东谈主可将其一齐或部分基金份额赎回，但某笔往复类业务（如赎回、基金调遣、转托
管等）导致单个往复账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
各销售机构对本基金最低赎回份额有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额
时收取。本基金的赎回费率如下：
抓有期（Y） 赎回费率
Y Y≥7日 0
（注：赎回份额的抓有期限，自基金合同收效日（含）或申购请求阐发日（含）起
开动缱绻。）
本基金对抓续抓有期少于7日的基金份额抓有东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财
产。
基金科罚东谈主可在法律法例允许的情况下，诊治上述限定赎回份额的数目达成。如发
生诊治，基金科罚东谈主将在诊治前依照《信息久了目的》的讨论限定在限定绪论上公告。
发生下列情形时，基金科罚东谈主可暂停给与投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项：
的赎回请求或减速支付赎回款项。
可暂停给与基金份额抓有东谈主的赎回请求。
用估值本事仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管
理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停给与基金赎回请求。
临时公告
导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 司帐系统等无法正
常运行。
发生上述情形之一且基金科罚东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金科罚东谈主
应实时报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金科罚东谈主应足额支付；如暂时不成足
额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回请求东谈主，未支
付部分可脱期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份
额抓有东谈主在请求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分给予驱除。在暂停赎回的情
况排斥时，基金科罚东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。
部分组成，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费
而定。基金调遣用度由基金份额抓有东谈主承担。
（1）基金调遣申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。
转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的
申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金
的申购费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金平淡赎回时的赎回费率收取用度。
转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率
调遣金额=转出基金份额×转出基金份额净值-转出基金赎回费
申购补差费=调遣金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）
调遣用度=转出基金赎回费+申购补差费
转入基金份额=（转出基金份额×转出基金份额净值-调遣用度）/转入基金份额净值
假定某基金份额抓有东谈主抓有财通安泰利率债债券基金份额10,000份，抓有期限跨越7
日，现欲调遣为财通成长优选羼杂A，T日财通安泰利率债债券的基金份额净值为1.100
元，T日财通成长优选羼杂A的基金份额净值为1.200元，则转出基金的赎回费率为0%，
申购补差费率为1.10%。调遣份额缱绻如下：
转出基金赎回费=转出基金份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率
=10,000×1.100×0%=0.00元
临时公告
调遣金额=转出基金份额×转出基金份额净值-转出基金赎回费
=10,000×1.100-0.00=11,000.00元
申购补差费=调遣金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）=11,000.00×1.10%/
（1+1.10%）=119.68元
调遣用度=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+119.68=119.68元
转入基金份额=（转出基金份额×转出基金份额净值-调遣用度）/转入基金份额净值
=（10,000×1.100-119.68）/1.200=9,066.93份
（1）基金调遣是指投资者可将其抓有的基金科罚东谈主科罚的某只洞开式基金份额全
部或部分调遣为基金科罚东谈主科罚的另一只洞开式基金。基金调遣只可在吞并销售机构进
行，调遣的两只基金必须王人是该销售机构代理的吞并基金科罚东谈主科罚的、在吞并注册登
记东谈主处注册登记的基金。
（2）投资者办理基金调遣业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色，转入方的
基金必须处于可申购景色。吞并基金不同类别基金份额间不洞开互相调遣业务。
（3）基金调遣聘任未知价法，即转出/转入基金的成交价钱以调遣请求受理应日转
出/转入基金的基金份额净值为缱绻依据，投资者在办理基金调遣时，须交纳一定的调遣
用度。把柄中国证监会《洞开式证券投资基金销售用度科罚限定》的关联限定，基金的
调遣按照转出基金的赎回用度加上转出基金与转入基金申购补差用度的尺度收取用度。
①当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费为按照转出基金金额缱绻
的申购用度差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取补差费。
②免申购用度的基金转入上述其他洞开式基金，补差费为转入基金的申购费。
具体的调遣用度收取花式，参见各基金合同、招募证明书等法律文献。
（4）基金科罚东谈主可对投资者调遣份额进行合理名额限定，如单个投资者单笔最低
调遣份额、调遣后单个往复账户的最低抓有份额等。基金科罚东谈主应在基金招募证明书中
明确载明关联限定。基金科罚东谈主在不影响基金份额抓有东谈主本色利益的前提下，可把柄市
场情况诊治转出/转入基金份额达成，但诊治成果必须提前给予公告。
（5）基金账户冻结期间，基金调遣请求无效。
（6）投资者在请求基金调遣转出时，可对其抓有的一齐或部分基金份额调遣转出，
在某一销售机构调遣转出的基金份额仅限于在该销售机构抓有的基金份额。如单只基金
设有不同的收费花式，如前端/后端收费，则投资者在请求调遣转出时，应指定转出基金
份额的收费花式包摄，每种收费花式下可转出的基金份额仅限于在该销售机构抓有的该
收费（前端收费或后端收费）花式下抓有的基金份额。
临时公告
（7）基金注册登记机构聘任“先进先出”原则阐发基金调遣转出请求，即先认购/申
购的基金份额先转出。基金调遣后，转入的基金份额的抓有期将自转入的基金份额被确
认之日起重新开动缱绻。投资者不错发起屡次基金调遣业务，基金调遣用度按每笔请求
单独缱绻。
（8）若基金调遣请求日发生无数赎回且基金科罚东谈主决定部分脱期赎回的，基金转
出与基金赎回具有接头的优先级，基金科罚东谈主可把柄基金金钱组合情况，决定全额转出
或部分转出，而且对于基金转出和基金赎回，将采纳接头的比例阐发（另行公告以外）。
在转出请求获得部分阐发的情况下，未阐发的转出请求将不给予顺延。
（9）投资者T日提交的基金调遣请求，基金注册登记机构T+1日进行阐发，T+2日
投资者可至销售机构处查询转入基金份额。对于某些特定基金，基金科罚东谈主有权诊治上
述阐发日执法，但须在关联基金合同、招募证明书等法律文献中载明。
（10）基金调遣以调遣请求受理应日的基金份额净值为缱绻基准，具体缱绻公式如
下：
转出基金金额=转出基金份额×转出基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
申购补差费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）
转入基金金额=转出基金金额-转出基金赎回费-申购补差费
转入基金份额=转入基金金额/转入基金份额净值
上述缱绻成果均以四舍五入的花式保留罕见少点后两位，由此产生的收益或吃亏由
基金金钱承担。
（11）投资者请求基金调遣须满足各基金基金合同及招募证明书对于基金最低抓有
份额的限定，要是某笔调遣请求导致投资者在单个往复账户的基金份额余额少于转出基
金最低保留余额达成，基金科罚东谈主有权将投资者在该个往复账户的该基金剩余份额一次
性一齐赎回。
出现下列情况之一时，本公司不错暂停基金调遣业务：
（1）因不可抗力导致基金无法平淡运作。
（2）发生基金合同限定的暂停基金金钱估值情况。
（3）证券、期货往复所在在往复时分非平淡停市大约港股通临时停市，导致本公
司无法缱绻当日基金金钱净值。
（4）因市集剧烈波动或其他原因而出现联络无数赎回，本公司以为有必要暂停接
受该基金转出请求。
（5）法律法例、基金合同限定或中国证监会认定的其他情形。
临时公告
发生上述情形之一或重新规复基金调遣业务的，本公司将按《信息久了目的》限定
在中国证监会限定绪论上公告。
投资东谈主可通过财通基金直销办理本基金的调遣转出业务。其他销售机构对本基金转
换转出业务有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准，敬请投资者温文各销售机构
通达调遣转出业务的公告或垂询关联销售机构。
财通基金科罚有限公司
直销柜台：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心43/45楼
邮编：200120
客服电话：400-820-9888（免远程话费）
直销讨论东谈主：何亚玲
直销专线：021-20537888
直销传真：021-68888169
客服邮箱：service@ctfund.com
公司网站：www.ctfund.com
财通基金微管家（微信号：ctfund88）
理东谈主网站公示。
及调遣转出业务时，关联业务执法、办理时分和要求的贵寓、信息等有所永别，投资者
在办理关联业务时，除应撤职本公告内容外，还应按照各销售机构的要求推行。
在开动办理基金份额申购大约赎回后，基金科罚东谈主在不晚于每个洞开日的次日，通
过限定网站、基金销售机构网站大约营业网点久了洞开日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
临时公告
本公告仅对本基金洞开日常赎回及调遣转出业务的讨论事项给予证明。投资者欲了
解本基金的细面貌况，请登录本基金科罚东谈主网站（www.ctfund.com）查阅本基金的基金
合同、招募证明书等法律文献，投资者亦可拨打本基金科罚东谈主的天下合资客户办事电话
（400-820-9888）垂询关联事宜。
风险指示：
投资者请求使用网上往复业务前，应进展阅读讨论网上往复条约、关联执法，了解
网上往复的固有风险，投资者应把稳取舍，并在使用时妥善撑抓好网上往复信息，至极
是账号和密码。
本公司欢跃以西席信用、辛勤尽职的原则科罚和应用基金金钱，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其异日事迹阐发。本
公司提醒投资者，投资者投资于基金前应进展阅读基金的基金合同、招募证明书等法律
文献。敬请投资者驻守投资风险。
特此公告。
财通基金科罚有限公司
二〇二五年一月二日
