长城信利一年如期绽放债券型发起式证券 投资基金绽放申购、赎回、调养业务的公          告      公告送出日历：2025 年 1 月 2 日 基金称呼                     长城信利一年如期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称                     长城信利一年定开债券发起式 基金主代码                    014105 基金运作花式                   条约型如期绽放式 基金合同奏效日                  2021 年 12 月 21 日 基金处罚东谈主称呼                  长城基金处罚有限公司 基金托管东谈主称呼                  中信银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼               长城基金处罚有限公司                          《长城信利一年如期绽放债券型发起式证券投资基金 公告依据                     基金合同》和《长城信利一年如期绽放债券型发起式证                          券投资基金招募阐述书》的沟通规则 申购肇始日                    2025 年 1 月 6 日 赎回肇始日                    2025 年 1 月 6 日 调养转入肇始日                  2025 年 1 月 6 日 调养转出肇始日                  2025 年 1 月 6 日 注：本基金单一投资者合手有的基金份额粗心组成一致步履东谈主的多个投资东谈主合手有的基金份额可达到 粗心卓越 50%，且本基金不向个东谈主投资者公支出售。   本基金以如期绽放花式运作，即以阻塞期和绽放期相勾通的花式运作。本基金的阻塞期为自 基金合同奏效日起（含该日）或自每一绽放期已毕之日次日起（含该日）一年的时代。本基金的 首个阻塞期为自基金合同奏效日（含该日）起至基金合同奏效日所对应的下一年年度对日的前一 日。下一个阻塞期为首个绽放期已毕之日次日（含该日）起至首个绽放期已毕之日次日所对应的 下一年年度对日的前一日，依此类推。如该对应日历为非责任日或该日积年度中不存在对应日历 的，则顺延至下一个责任日。本基金在阻塞期内不办理申购与赎回等业务。本基金自每个阻塞期 已毕后第一个责任日（含该日）起干预绽放期，时代不错办理申购与赎回等业务。本基金每个开 放期最长不卓越 10 个责任日，最短不少于 5 个责任日。   按照上述商定，本基金第三个阻塞期为 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 5 日，本表率三个开 放期为 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 17 日。投资东谈主可在绽放期内的每个绽放日办理基金份额的 申购与赎回等业务，具体办理时辰为上海证券来往所、深圳证券来往所的平淡往翌日的来曩昔辰， 但基金处罚东谈主把柄法律法则、中国证监会的条目或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券来往商场、证券来往所来曩昔辰变更或其他颠倒情况，基 金处罚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息显露处罚认识》的沟通规则在规则弁言上公告。   除法律法则或本基金合同另有商定外，本基金每个阻塞期已毕后第一个责任日（含该日）起 干预绽放期，运转办理申购和赎回等业务。   基金处罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗心时辰办理基金份额的申购、赎回粗心调养。 在绽放期的每个绽放日内，投资东谈主在基金合同商定的业务办理时辰之外提倡申购、赎回或调养申 请且登记机构阐述袭取的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。 但在绽放期终末一个绽放日，投资东谈主在基金合同商定的业务办理时辰已毕之后提倡申购、赎回或 者调养苦求的，为无效苦求。   本基金单笔最低申购金额为 1 元，投资东谈主通过销售机构申购本基金时，当销售机构设定的最 低申购金额高于该申购金额纵容时，除需餍足基金处罚东谈主规则的前述最低申购金额纵容外，还应 征服销售机构的业务规则；   当袭取申购苦求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金处罚东谈主应当遴选 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等要领， 切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权利。基金处罚东谈主基于投资运作与风险限定的需要，可遴选 上述要领对基金范围给以限定。具体见基金处罚东谈主联系公告；   基金处罚东谈主可在法律法则允许的情况下，调养上述规则申购金额的数目纵容，并在调养前依 照《公开召募证券投资基金信息显露处罚认识》的沟通规则在指定弁言上公告。   本基金在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独 缱绻。本基金对通过直销机构申购本基金的待业金客户与除此之外的其他申购基金份额的投资者 实施分袂化的申购费率。        申购金额(M)             申购费率        备注        M       M≥5,000,000        1,000 元/笔   非待业金客户        M       M≥5,000,000        1,000 元/笔   待业金客户 注：1、待业金客户包括基本养老基金与照章确立的养老决议筹集的资金偏执投资运营收益酿成的 补充养老基金等，具体包括：寰球社会保险基金；不错投资基金的场合社会保险基金；企业年金 单一决议以及鸠集决议；企业年金理事会交付的特定客户财富处罚决议；企业年金待业金居品。   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司在法律法则允许的前提下 可将其纳入待业金客户范围。 履行、销售、登记等各项用度。 费率或收费花式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息显露处罚认识》的沟通规则在规则媒 介上公告。 注:本基金未设后端收费模式。   在绽放期内，发生下列情况时，基金处罚东谈主可拒却或暂停袭取投资东谈主的申购苦求： 现时一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃商场价钱且遴选估值技艺仍导致 公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金处罚东谈主应当暂停袭取基金申购 苦求。 有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时。 负面影响，或发生毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 金登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金处罚东谈主决定暂停袭取申购苦求时， 基金处罚东谈主应当把柄沟通规则在规则弁言上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购苦求被拒却， 被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放手时，基金处罚东谈主应实时收复申购 业务的办理，且绽放期时辰相应顺延。   本基金单笔赎回份额不得低于 10 份，投资东谈主全额赎回时不受该纵容。本基金分歧投资东谈主每个 基金来往账户的最低基金份额余额进行纵容。   基金处罚东谈主可在法律法则允许的情况下，调养上述规则赎回份额的数目纵容，并在调养前依 照《公开召募证券投资基金信息显露处罚认识》的沟通规则在指定弁言上公告。            合手有期限(N)               赎回费率             N＜7 天                1.50%             N≥7 天                 0% 注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取。 对合手有期限少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   基金处罚东谈主不错在法律法则和基金合同商定的范围内调养费率或收费花式，最迟应于新的费 率或收费花式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息显露处罚认识》的沟通规则在规则弁言 上公告。   在绽放期内，发生下列情形时，基金处罚东谈主可暂停袭取基金份额合手有东谈主的赎回苦求或减速支 付赎回款项： 赎回苦求或减速支付赎回款项。现时一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃 商场价钱且遴选估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基 金处罚东谈主应当暂停袭取基金赎回苦求或减速支付赎回款项。 份额合手有东谈主的赎回苦求。   发生上述情形之一且基金处罚东谈主决定暂停袭取赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金处罚东谈主 应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金处罚东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。 基金份额合手有东谈主在苦求赎回时可事前收受将当日可能未获受理部分给以废除。在暂停赎回的情况 放手时，基金处罚东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告，且绽放期时辰相应顺延。   本基金仅在绽放期绽放调养业务。 情况视每次调养时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金调养用度由基金份额合手有 东谈主承担。转入份额保留到少许点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的财富归转入基金财产 悉数。   （1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金调养用度＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金调养用度＝转出金额×转出基金赎回费率 出基金申购费率、转入基金申购费率缱绻申购补差用度；如转入总金额对应转出基金申购费或转 入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 率实施，对于通过本公司网上来往、费率优惠举止时代发生的基金调养业务，按照本公司最新公 告的联系费率缱绻基金调养用度。   假定某基金份额合手有东谈主（非待业金客户）合手有长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 A 类基金 份额（前端收费）10 万份，合手有期 90 天，拟调养为本基金。假定调养当日转出基金（长城久泰 沪深 300 指数证券投资基金 A 类基金份额）份额净值为 1.5000 元，转入基金（本基金）份额净值 为 1.0500 元，转出基金对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0。则调养份额及调养用度缱绻如 下：   转出金额＝100,000×1.5000＝150,000 元   转出基金赎回费＝150,000×0.5%＝750 元   转入总金额＝150,000－750＝149,250 元   转入基金申购费补差＝0 元   转入净金额＝149,250－0＝149,250 元   转入份额＝149,250/1.0500＝142,142.85 份   基金调养费＝150,000×0.5%＝750 元 处罚东谈主处罚的、在归拢注册登记东谈主处注册登记的基金。 可申购气象。 后功令的规则。 净值为基准进行缱绻。 基金合同对于暂停或拒却申购、暂停赎回和无数赎回的沟通规则。 的赎回费线索缱绻赎回费的，该合手恐怕段为该部分份额转入阐述日起至该部分份额赎回或转出确 认日止的合手有期限。   本公司有权把柄商场情况或法律法则变化调养上述调养的智商及沟通纵容，但最迟应在调养 前依照《公开召募证券投资基金信息显露处罚认识》的沟通规则在指定弁言上公告。   称呼：长城基金处罚有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一皆 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单位、38 层、39 层   办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一皆 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单位、38 层、39 层   法定代表东谈主：王军   电话：0755-29279128   传真：0755-29279124   沟通东谈主：余伟维   客户作事电话：400-8868-666   网站：www.ccfund.com.cn   上述代销机构的网址及客户作事电话等信息详见本基金处罚东谈主网站。基金处罚东谈主不错把柄相 关法律法则条目，调养本基金的代销机构，并实时在本基金处罚东谈主网站公示。   无   《基金合同》奏效后，在阻塞期内，基金处罚东谈主应当至少每周在规则网站显露一次基金份额 净值和基金份额累计净值。   在绽放期内，基金处罚东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规则网站、基金销售机构网 站粗心交易网点，显露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站显露半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 内未赎回的基金份额将自动转入下一个阻塞期，本基金在阻塞期内不办理申购、赎回等业务。根 据本基金《基金合同》商定，本基金将自 2025 年 1 月 18 日起干预下一个阻塞期，敬请投资东谈主根 据自己情况妥善作念好来往安排。 了解本基金的驻扎情况，请阅读本基金的《基金合同》、                         《招募阐述书》，还可拨打本公司的客户服 务电话（400-8868-666）盘问或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）查询。   特此公告。                                            长城基金处罚有限公司

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